Handel Towarami Towarami

3 sposoby Opcje towarowe Opcje obrotu z opcji na akcje. I ma ogromny fan handlu towarowego options. And powinieneś być, too. But istnieją pewne niuanse podczas handlu opcji towarowych, które należy rozważyć, jeśli masz zamiar przenieść trochę kapitału z dala od akcje tych trzech różnic są najważniejszymi pojęciami, które mogą zrozumieć, ponieważ mogą potencjalnie zmieniać sposób handlu tymi instrumentami. Obawa w obu kierunkach. Jeśli istnieje jedna rzecz, aby dowiedzieć się więcej na temat opcji, każda umowa będzie miała inną zmienność implikowaną Możesz wizualizować implikowaną zmienność w różnych strajkach, patrząc na niestabilność skew. Poniżej znajduje się obraz z LiveVol pokazujący skłonność do niestabilności dla SPY June Options. Notice, że jak idziemy niższe w strajku, implikowana zmienność na każdym kontrakcie wzrasta To dlatego, że opcja handlowcy są skłonni zapłacić za ochronę przed ryzykiem związanym z ogonami, a większość hederów w akcjach jest obawiających się, że z wahaniami niestabilności dla opcji GLD June. Następnie skewu teraz się uśmiecha Co się dzieje tutaj. Sprowadza się do postrzegania ryzyka Inwestorzy inwestują w obawy przed utratą akcji, ale w towarach takich jak złoto, olej, soja i waluty, postrzeganie ryzyka jest dwukierunkowe. Ryzyko związane z ogonem może być po obu stronach. Pomysł na ropę - jeśli zobaczymy 20-krotny ruch ropy na grzbiet w bardzo krótkim czasie, co miałoby znaczący wpływ na różne aktywa. Więc kiedy hedery i spekulanci wychodzą na towary , obawiają się silnych ruchów w obu kierunkach. Zmienia to strategię stosowaną w handlu towarami - kondycje żelaza stają się bardziej atrakcyjne, podobnie jak sprzedaż sprzedaży po ekstremalnych ruchach mają różne zdarzenia. Jednostkowe akcje mogą być napędzane aktualizacjami, spadki, zarobki, zdarzenia FDA, sprzedaż w internecie, aktualizacje, instytucjonalne wyrównanie, korelacja międzybranżowa, ta sama sprzedaż sklepu na liście może się utrzymać. To podwyższone ryzyko daje wyższą potencjalną nagrodę - i dla THOS e, które chcą uzyskać bardziej konserwatywne, indeksy handlowe lub kontrakty terminowe mogą złagodzić to ryzyko. W przypadku opcji na towary, ryzyko, które wpływa na ruch, jest zupełnie inne niż to, na co napędza akcje Może być oparta na raportach zaopatrzenia lub zmian stóp procentowych przez banki centralne. ryzyko jest inne, może dać Ci możliwość dywersyfikacji transakcji przeciwko różnym ryzyku To może mieć kluczowe znaczenie w znalezieniu najlepszej handlowej opcji Handlowcy są inną rasą. Pamiętaj, sprowadza się do postrzegania ryzyka. Dlaczego jest ryzyko? kierunek. Ponieważ motywacja na rynku towarowym jest zupełnie inna od zapasów. Rolnik Joe musi sprzedawać swoją soję Firma Spacely Sprocket potrzebuje zabezpieczyć swoje ryzyko w euro ZeroHedge musi kupić więcej srebra w celu zwalczania manipulatorów. Zauważ, że z zapasami - dla 95 populacji, inwestowanie jest kluczowym pojęciem Chcą kupić akcje w spółkach. Kontrola, że ​​złoto i olej nie ma przepływów pieniężnych z tych Z strukturalnego punktu widzenia, ponieważ potrzeby tych rynków są różne, wymogi tych rynków są różne. Co się dzieje teraz. Widzę dwie możliwości zmierzające w letnie miesiące Albo ryzyko związane z wydarzeniami Strefa Euro China nawraca lub nie robi t Jeśli dostaniemy pierwszy scenariusz, wtedy korelacje będą zapełniać się wśród zapasów i będzie to gra makra znowu Jeśli druga przychodzi, wtedy letnia zmienność i płynność w akcjach spadną. Tak czy owak, handel towarami rzeczywiście wraca z powrotem mój arsenał handlowy na najbliższe kilka miesięcy. Steven Place jest założycielem i głównym przedsiębiorcą na 5 zaletach opcji towarowych i kapitałowych. W oparciu o doświadczenia z nowymi podmiotami gospodarczymi, znaleźliśmy około 80 z nich mających historię z opcjami na akcje ci handlowcy, gdy są naciskani, wyrażają niejasne pragnienie, aby dywersyfikować się jako jeden z głównych powodów podjęcia kolejnego kroku na towary. Jednak intrygujące jest to, że niewielu z nich ma mocne zrozumienie rzeczywistych zalet, które c. Opcje ommodity mogą zaoferować szczególnie, jeśli są przyzwyczajeni do ograniczeń, które sprzedaŜ opcji na akcje mogą mieć miejsce na inwestorze. Jednak źle zrozumieć Sprzedaż opcji kapitałowych może być lukratywna strategia w prawych rękach Jeśli jednak jesteś jednym z dziesiątków tysięcy inwestorów którzy sprzedają opcje na akcje, aby zwiększyć wydajność portfela czasowego, może być zaskoczony, gdy odkryjesz moc, którą można uzyskać, wykorzystując tę ​​samą strategię w towarach. W czasach, w których powszechna jest nagła i nadmierna zmienność, dywersyfikacja jest ważniejsza niż kiedykolwiek. nie skończyć się. Sprzedaż znana również jako opcje pisemne może przynieść korzyści inwestorom zarówno w papierach wartościowych, jak i towarach. Istnieją jednak znaczne różnice między pisemnymi opcjami sprzedaży a opcjami zapisu na kontrakty terminowe. , może wykazywać większe potencjalne korzyści poza ryzykiem. W sprzedaży opcji na akcje, ty nie musimy odgadywać krótkoterminowego kierunku na zysk To samo pozostaje w futures, z kilkoma kluczowymi różnicami. Wymóg marży na poziomie wyższym jest wyższy zwrot z inwestycji Jest to kluczowy czynnik, który przyciąga wielu podmiotów oferujących opcje na akcje do futures Margins posted utrzymywanie krótkich opcji na akcje może wynosić od 10 do 20 razy premię zebraną dla opcji W przypadku systemu obliczania marży w przemyśle futures, można jednak sprzedawać opcje za pomocą marginesu marginesowego dla każdego klienta, półfabrykatową premię zebraną Możesz na przykład sprzedawać opcję na 600 i opłacić marżę tylko 700 wymaganych marż brutto pomniejszoną o premię zebraną Może to przełożyć się na znacznie wyższy zwrot z kapitału roboczego. of-the-money strajki W przeciwieństwie do akcji, gdzie zebrać wszystkie warte premii, opcje muszą być sprzedawane od jednego do trzech strajku ceny z opcji futures pieniądze często mogą być sprzedawane po cenach strajku daleko od th e pieniądze Na tak odległych poziomach, krótkoterminowe ruchy rynkowe zazwyczaj nie będą miały znacznego wpływu na wartość opcji, dlatego erozja wartości czasowej może być mniej hamowana przez krótkoterminową niestabilność. Liczbość Wiele podmiotów uprawniających do opodatkowania narzeka na ubogich płynność hamująca wysiłki w celu wejścia na rynek lub wyjścia ze sprzedaży Podczas gdy niektóre kontrakty futures mają większe otwarte zainteresowanie niż inne, większość dużych kontraktów, takich jak finanse, cukier, zboża, złoto, gaz ziemny i ropa naftowa mają znaczną wolumen i otwarte odsetki, oferując kilka tysiące otwartych kontraktów na cenę strajku. Dywersyfikacja W obecnym stanie rynków finansowych wielu inwestorów poszukuje dywersyfikacji daleko od akcje Poprzez poszerzenie opcji na towary nie tylko zdobywasz inwestycję, która nie jest skorelowana z akcjami, pozycje opcji nie mogą być niezwiązane do siebie nawzajem W zasobach, w większości indywidualnych zasobów i ich opcji poruszają się na łotwie indeksu jako całości Jeśli Microsoft upadnie, c hances to twoje zasoby Exxon i Coca Cola spada również w towarach, cena gazu ziemnego nie ma nic wspólnego z ceną pszenicy lub srebra Może to stanowić główną zaletę w rozłożeniu ryzyka. Podstawowe nastawienie Kiedy sprzedajesz opcję na akcje, cena tego zapasu jest uzależniona od wielu czynników, a nie najmniej zysków korporacyjnych, uwag prezesa lub członków zarządu, działań prawnych, decyzji regulacyjnych czy szerszego kierunku rynkowego Soja nie może jednak gotować swoich książek, a miedź może być zbyt duża, aby nie zadzwonić. Zapytanie popytu na towary jest analitycznie czysteWiedząc podstawy towaru, takie jak wielkość uprawy i cykle popytu, może mieć duże znaczenie przy sprzedaży opcji towarowych W towarach, jest to najczęściej staromodny podstawy podaży i popytu, które ostatecznie dyktują cenę, a nie działanie źle zachowującego się CEO Wiedząc o tych podstawach, możesz dać Ci przewagę przy podejmowaniu decyzji co do sprzedaży opcji. Fed Rally podwyższył rajd Temper Rally. By Erik Norland. March 14, 2017.Copper s pęcherzycy rajd zbiegają się z Fed przystosowania się do wielu podwyżek stóp w 2017 Będzie wyższe koszty finansowania zewnętrznego wpływ czerwonego metalu performance. Factors, które mogą Blunt miedzi Koncentrat Blistering . Erik Norland. Marszak 09, 2017.Znaczenie ostrych cen wzrosło dzięki oczekiwaniom amerykańskiego pakietu stymulacji fiskalnej, utrzymującej się w Chinach tempie wzrostu i zakłóceń w dostawach. Jestem ropą naftową, biorąc pod uwagę oleje roślinne. Erik Norland. March 08, 2017.Radowa ropa może przenieść rynki ze względu na globalny wzrost, ale dane sugerują, że ceny ropy naftowej wzięły pod uwagę z olejów roślinnych w ciągu ostatnich dziesięciu lat. Options Options Trading.